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Renta.23

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Liquid.20

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN352 534 044

SIRET (siège)352 534 044 00032

RCSRCS 352 534 044

TVA intracommunautaireFR86352534044

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social225 735 €

Création1 novembre 1989

Effectif03

Activité principaleActivités juridiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,6 M €

+19,8 % vs N-1

Résultat net

99 k €

-38,8 % vs 2018

Marge brute

864 k €

Profitabilité

3,8 %

Fonds propres

977 k €

EBE

55 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,6 M €

Marge brute

864 k €

EBE

55 k €

EBITDA (additif)

55 k €

EBITDA (soustractif)

-15 k €

Résultat d'exploitation

149 k €

Résultat net

99 k €

Salaires & traitements

609 k €

Charges sociales

200 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

70 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

1,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

34 k €

Fonds propres

977 k €

Capital social

226 k €

Dettes financières

312 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

443 k €

Dettes fiscales & sociales

266 k €

Autres dettes exploitation

41 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,1 %

ROA

EBE / Total actif

5,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

28,4 %

Dette nette

277 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

285 k €

BFR exploitation

592 k €

BFR en jours de CA

40 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,8 %

Délai fournisseurs

94 jrs

Délai clients

144 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2352,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	2,6 M €	99 k €	2,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,2 M €	162 k €	2,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,0 M €	191 k €	2,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	118 k €	2,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,3 M €	165 k €	2,6 M €	Social