FLAM

NessRank Score

32/100

0100

Renta.12

Solva.30

Liquid.4

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN352 805 279

SIRET (siège)352 805 279 00077

RCSRCS 352 805 279

TVA intracommunautaireFR58352805279

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social38 509 €

Création1 décembre 1989

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+14,4 % vs N-1

Résultat net

-126 k €

-58,6 % vs 2021

Marge brute

213 k €

Profitabilité

-10,0 %

Fonds propres

416 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

213 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

-219 k €

Résultat d'exploitation

-142 k €

Résultat net

-126 k €

Salaires & traitements

323 k €

Charges sociales

98 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

3,0 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

30 k €

Fonds propres

416 k €

Capital social

39 k €

Dettes financières

512 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

491 k €

Dettes fiscales & sociales

346 k €

Autres dettes exploitation

20 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-10,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

16,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-30,4 %

ROA

EBE / Total actif

-4,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

123,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

116,0 %

Dette nette

482 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

794 k €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

227 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,4 %

Délai fournisseurs

171 jrs

Délai clients

471 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2564,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,3 M €	-126 k €	3,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	-80 k €	3,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	661 k €	113 k €	3,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,7 M €	-155 k €	3,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	4 k €	4,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,4 M €	577 k €	3,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,6 M €	407 k €	7,1 M €	Social