CONCRETISER

NessRank Score

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Renta.94

Solva.75

Liquid.47

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN352 929 863

SIRET (siège)352 929 863 00046

RCSRCS 352 929 863

TVA intracommunautaireFR69352929863

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social182 939 €

Création1 janvier 1990

Effectif02

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

418 k €

+34,9 % vs N-1

Résultat net

186 k €

+310,1 % vs 2020

Marge brute

349 k €

Profitabilité

44,5 %

Fonds propres

3,1 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

418 k €

Marge brute

349 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

193 k €

Résultat d'exploitation

88 k €

Résultat net

186 k €

Salaires & traitements

110 k €

Charges sociales

38 k €

Achats & charges ext.

69 k €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

3,9 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

15 k €

Stocks

5 k €

Trésorerie

593 k €

Fonds propres

3,1 M €

Capital social

183 k €

Dettes financières

67 k €

Dettes court terme

93 k €

Dettes fournisseurs

10 k €

Dettes fiscales & sociales

22 k €

Autres dettes exploitation

21 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

44,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

83,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

79,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-17,1 %

Dette nette

-527 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-32 k €

BFR exploitation

10 k €

BFR en jours de CA

-28 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

34,9 %

Délai fournisseurs

51 jrs

Délai clients

13 jrs

Ressources humaines

Salariés3

CA / salarié139 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2622,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	418 k €	186 k €	3,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	310 k €	45 k €	3,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	359 k €	149 k €	3,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	346 k €	63 k €	3,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	255 k €	130 k €	3,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	230 k €	3,0 M €	Social

Dirigeants

ALIX PHILIPON

—

Identité

SIREN352929863

DénominationCONCRETISER

Sigle—

Date de création1 janvier 1990

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège46

Juridique

SIREN352 929 863

SIRET (siège)352 929 863 00046

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social182 939 €

RCSRCS 352 929 863

TVA intracommunautaireFR69352929863

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 janvier 1990

Effectif3 – 5 salariés