DERICHEBOURG

NessRank Score

67/100

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Renta.44

Solva.41

Liquid.61

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN352 980 601

SIRET (siège)352 980 601 00046

RCSRCS 352 980 601

TVA intracommunautaireFR90352980601

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social39 900 000 €

Création9 janvier 1990

Effectif02

Adresse du siège119 AV DU GENERAL MICHEL BIZOT

Activité principaleRécupération de déchets triés

Objet socialL'ACQUISITION LA SOUSCRIPTION ET LA GESTION DE TOUTES VALEURS MOBILIERES LA PRISE DE PARTICIPATIONS OU D'INTERETS DANS TOUTES SOCIETES ET ENTREPRISES COMMERCIALES INDUSTRIELLES FINANCIERES OU IMMOBILIERES TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES EN MATIERES ADMINISTRATIVE FINANCIERE COMPTABLE OU DE GESTION AU PROFIT DES FILIALES DE LA SOCIETE OU DE TOUTES AUTRES SOCIETES DANS LESQUELLES ELLE DETIENDRAIT UNE PARTICIPATION.

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

21,8 M €

-94,5 % vs 2023

Marge brute

-2,9 M €

Profitabilité

1547,3 %

Fonds propres

677,6 M €

EBE

1,0 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

-2,9 M €

EBE

1,0 M €

EBITDA (additif)

1,0 M €

EBITDA (soustractif)

-3,9 M €

Résultat d'exploitation

-4,6 M €

Résultat net

21,8 M €

Salaires & traitements

557 k €

Charges sociales

254 k €

Achats & charges ext.

4,4 M €

Impôts & taxes

177 k €

Bilan

Total actif

1,9 Md €

Actif circulant

620,6 M €

Créances clients

7,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

86,4 M €

Fonds propres

677,6 M €

Capital social

39,8 M €

Dettes financières

229,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,7 M €

Dettes fiscales & sociales

322 k €

Autres dettes exploitation

327,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1547,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-208,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

71,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-322,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

33,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

21,2 %

Dette nette

143,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-324,9 M €

BFR exploitation

3,3 M €

BFR en jours de CA

-82957 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

309 jrs

Délai clients

1786 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié705 k €

Salaire moy. brut / mois23 k €

Masse sal. / CA3950,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	1,4 M €	21,8 M €	1,9 Md €	Social
2023· 30 septembre 2023	1,9 M €	395,6 M €	2,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,1 M €	6,4 M €	2,1 Md €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,3 M €	-146 k €	1,6 Md €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,3 M €	41,5 M €	1,3 Md €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,2 M €	28,6 M €	1,1 Md €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,2 M €	68,5 M €	1,0 Md €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,2 M €	73,5 M €	1,0 Md €	Social
2016· 30 septembre 2016	3,2 M €	-1,6 M €	959,9 M €	Social