THERAE CENTRE MEDICAL

NessRank Score

52/100

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Renta.26

Solva.39

Liquid.56

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.39

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN353 073 059

SIRET (siège)353 073 059 00043

RCSRCS 353 073 059

TVA intracommunautaireFR44353073059

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social200 000 €

Création31 août 2021

Effectif22

Adresse du siège2 RUE DU PR PHILIPPE MAUPAS

Activité principaleActivités hospitalières

Objet socialCréation et exploitation d'un établissement privé de cure et de prévention. Soins de suite et réadaptation, rééducation fonctionnelle et toutes activités dans le domaine de la santé.

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,2 M €

+144,9 % vs N-1

Résultat net

-88 k €

-10673,3 % vs 2021

Marge brute

4,9 M €

Profitabilité

-1,2 %

Fonds propres

-184 k €

EBE

144 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,2 M €

Marge brute

4,9 M €

EBE

144 k €

EBITDA (additif)

144 k €

EBITDA (soustractif)

429 k €

Résultat d'exploitation

-80 k €

Résultat net

-88 k €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

547 k €

Bilan

Total actif

3,4 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

579 k €

Stocks

11 k €

Trésorerie

384 k €

Fonds propres

-184 k €

Capital social

200 k €

Dettes financières

216 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

856 k €

Dettes fiscales & sociales

607 k €

Autres dettes exploitation

235 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

48,0 %

ROA

EBE / Total actif

-2,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-5,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-117,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

91,1 %

Dette nette

-168 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-267 k €

BFR en jours de CA

-55 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

144,9 %

Délai fournisseurs

135 jrs

Délai clients

29 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3930,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	7,2 M €	-88 k €	3,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,0 M €	836 €	3,5 M €	Social
2020· 30 juin 2020	5,1 M €	180 k €	2,7 M €	Social
2019· 30 juin 2019	5,7 M €	58 k €	2,2 M €	Social
2018· 30 juin 2018	2,8 M €	2 €	2,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,4 M €	5 k €	2,4 M €	Social