THERAE CENTRE MEDICAL

NessRank Score

52/100

0100

Renta.26

Solva.39

Liquid.56

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN353 073 059

SIRET (siège)353 073 059 00043

RCSRCS 353 073 059

TVA intracommunautaireFR44353073059

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social200 000 €

Création1 janvier 1990

Effectif22

Activité principaleActivités hospitalières

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,2 M €

+144,9 % vs N-1

Résultat net

-88 k €

-10673,3 % vs 2021

Marge brute

4,9 M €

Profitabilité

-1,2 %

Fonds propres

-184 k €

EBE

144 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,2 M €

Marge brute

4,9 M €

EBE

144 k €

EBITDA (additif)

144 k €

EBITDA (soustractif)

429 k €

Résultat d'exploitation

-80 k €

Résultat net

-88 k €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

547 k €

Bilan

Total actif

3,4 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

579 k €

Stocks

11 k €

Trésorerie

384 k €

Fonds propres

-184 k €

Capital social

200 k €

Dettes financières

216 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

856 k €

Dettes fiscales & sociales

607 k €

Autres dettes exploitation

235 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

48,0 %

ROA

EBE / Total actif

-2,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-5,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-117,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

91,1 %

Dette nette

-168 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-267 k €

BFR en jours de CA

-55 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

144,9 %

Délai fournisseurs

135 jrs

Délai clients

29 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3930,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	7,2 M €	-88 k €	3,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,0 M €	836 €	3,5 M €	Social
2020· 30 juin 2020	5,1 M €	180 k €	2,7 M €	Social
2019· 30 juin 2019	5,7 M €	58 k €	2,2 M €	Social
2018· 30 juin 2018	2,8 M €	2 €	2,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,4 M €	5 k €	2,4 M €	Social