SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS

NessRank Score

68/100

0100

Renta.89

Solva.48

Liquid.44

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN353 114 556

SIRET (siège)353 114 556 00015

RCSRCS 353 114 556

TVA intracommunautaireFR84353114556

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social426 613 €

Création1 janvier 1990

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,6 M €

+9,9 % vs N-1

Résultat net

693 k €

-17,9 % vs 2022

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

26,2 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

113 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,6 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

113 k €

EBITDA (additif)

113 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

873 k €

Résultat net

693 k €

Salaires & traitements

229 k €

Charges sociales

55 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

45 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

—

Stocks

8 k €

Trésorerie

132 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

427 k €

Dettes financières

480 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

266 k €

Dettes fiscales & sociales

40 k €

Autres dettes exploitation

271 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

26,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

33,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

59,4 %

ROA

EBE / Total actif

19,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

41,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

29,8 %

Dette nette

348 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-569 k €

BFR exploitation

-258 k €

BFR en jours de CA

-77 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,9 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Ressources humaines

Salariés7

CA / salarié378 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA866,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,6 M €	693 k €	4,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,4 M €	844 k €	4,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	585 k €	-136 k €	3,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	353 k €	-417 k €	3,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,9 M €	369 k €	3,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,0 M €	418 k €	3,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,9 M €	382 k €	3,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	309 k €	3,3 M €	Social

Dirigeants

ERWAN Servel

—

Identité

SIREN353114556

DénominationSOCIETE DE L'HOTEL HELIOS

Sigle—

Date de création1 janvier 1990

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN353 114 556

SIRET (siège)353 114 556 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social426 613 €

RCSRCS 353 114 556

TVA intracommunautaireFR84353114556

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 janvier 1990

Effectif10 – 19 salariés