COMPAGNIE DE TRAVAUX SUBAQUATIQUES

CTS

NessRank Score

46/100

0100

Renta.43

Solva.48

Liquid.32

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.43

Solva.48

Liquid.32

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN353 152 895

SIRET (siège)353 152 895 00010

RCSRCS 353 152 895

TVA intracommunautaireFR59353152895

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social225 000 €

Création21 décembre 1989

Effectif72 salariés (2016)

Adresse du siègeRUE DE PLAINE BASSE

Activité principaleConstruction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,3 M €

Résultat net

799 k €

Marge brute

6,0 M €

Profitabilité

5,2 %

Fonds propres

600 k €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,3 M €

Marge brute

6,0 M €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

460 k €

Résultat d'exploitation

966 k €

Résultat net

799 k €

Salaires & traitements

3,9 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

9,4 M €

Impôts & taxes

310 k €

Bilan

Total actif

7,5 M €

Actif circulant

6,4 M €

Créances clients

4,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

310 k €

Fonds propres

600 k €

Capital social

225 k €

Dettes financières

96 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

279 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

133,3 %

ROA

EBE / Total actif

12,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-35,7 %

Dette nette

-214 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,4 M €

BFR exploitation

3,2 M €

BFR en jours de CA

32 jrs

Délai fournisseurs

56 jrs

Délai clients

108 jrs

Ressources humaines

Salariés72

CA / salarié213 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2520,8 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	15,3 M €	799 k €	7,5 M €	Social

Dirigeants

FREDERIC BERNADET(ancien)

Président· Né en septembre 1968

Identité

SIREN353152895

DénominationCOMPAGNIE DE TRAVAUX SUBAQUATIQUES

SigleCTS

Date de création21 décembre 1989

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Adresse du siègeRUE DE PLAINE BASSE

Activité

Code NAF/APE42.91Z

ActivitéConstruction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Effectif72 salariés (2016)

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN353 152 895

SIRET (siège)353 152 895 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social225 000 €

RCSRCS 353 152 895

TVA intracommunautaireFR59353152895

Code NAF/APE42.91Z — Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Inscription RNE21 décembre 1989

Effectif72 salariés (2016)