RAFAEL BUS

NessRank Score

65/100

0100

Renta.33

Solva.54

Liquid.71

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN353 768 070

SIRET (siège)353 768 070 00024

RCSRCS 353 768 070

TVA intracommunautaireFR62353768070

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social155 000 €

Création30 janvier 1990

Effectif12

Adresse du siègePARC D'ACTIVITES DELLI-ZOTTI

Activité principaleTransports urbains et suburbains de voyageurs

Objet socialLa société a pour objet, aussi bien en France que dans les pays étrangers : - L'exploitation de toute entreprise de transports publics de voyageurs, de marchandises ou tout objet quelconque, terrestres et/ou maritimes et spécialement les transports par autocars et agences de voyages. - -l'exploitation la gestion et le transport de voyageurs à l'aide de petits trains touristiques, - La création, l'acquisition, l'exploitation, la location, la prise à bail de tous services de transports et camionnage. - L'acquisition, la vente, la location et l'entretien de tous véhicules de transports et leurs accessoires. - L'acquisition, la vente, la location, l'aménagement et la construction de tous immeubles, ateliers, garages et dépôts d'autocars en vue de la réalisation de l'objet social. - Achat vente et transport de carburant, lubrifiants, ingrédients, pièces détachées et plus généralement de toutes fournitures et matières consommables. - La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets, concernant ces activités. - La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voies de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription ou d'achats de titres sociaux, de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou autrement. - Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, mobilières ou immobilières y compris la prise de participation ou la constitution de tout type de sociétés se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

+29,6 % vs N-1

Résultat net

156 k €

-44,1 % vs 2022

Marge brute

-1,3 M €

Profitabilité

6,8 %

Fonds propres

391 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

-1,3 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-3,3 M €

Résultat d'exploitation

224 k €

Résultat net

156 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

520 k €

Achats & charges ext.

3,6 M €

Impôts & taxes

141 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

325 k €

Stocks

—

Trésorerie

548 k €

Fonds propres

391 k €

Capital social

155 k €

Dettes financières

243 k €

Dettes court terme

944 k €

Dettes fournisseurs

270 k €

Dettes fiscales & sociales

405 k €

Autres dettes exploitation

30 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-57,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

39,9 %

ROA

EBE / Total actif

12,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

62,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-78,0 %

Dette nette

-305 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-380 k €

BFR exploitation

55 k €

BFR en jours de CA

-60 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

29,6 %

Délai fournisseurs

27 jrs

Délai clients

51 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5887,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,3 M €	156 k €	1,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,8 M €	279 k €	2,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	223 k €	2,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,2 M €	211 k €	2,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	282 k €	2,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,5 M €	180 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,7 M €	185 k €	1,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,6 M €	238 k €	2,0 M €	Social

Dirigeants

JONATHAN DELLI-ZOTTI

Président· Né en mai 1987

JEAN SOL

Commissaire aux comptes suppléant· Né en juillet 1954

Identité

SIREN353768070

DénominationRAFAEL BUS

SigleRB

Date de création30 janvier 1990

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègePARC D'ACTIVITES DELLI-ZOTTI

Activité

Code NAF/APE49.31Z

ActivitéTransports urbains et suburbains de voyageurs

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN353 768 070

SIRET (siège)353 768 070 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social155 000 €

RCSRCS 353 768 070

TVA intracommunautaireFR62353768070

Code NAF/APE49.31Z — Transports urbains et suburbains de voyageurs

Inscription RNE30 janvier 1990

Effectif20 – 49 salariés