RAFAEL BUS

NessRank Score

65/100

0100

Renta.33

Solva.54

Liquid.71

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN353 768 070

SIRET (siège)353 768 070 00024

RCSRCS 353 768 070

TVA intracommunautaireFR62353768070

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social155 000 €

Création30 janvier 1990

Effectif12

Activité principaleTransports urbains et suburbains de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

+29,6 % vs N-1

Résultat net

156 k €

-44,1 % vs 2022

Marge brute

-1,3 M €

Profitabilité

6,8 %

Fonds propres

391 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

-1,3 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-3,3 M €

Résultat d'exploitation

224 k €

Résultat net

156 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

520 k €

Achats & charges ext.

3,6 M €

Impôts & taxes

141 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

325 k €

Stocks

—

Trésorerie

548 k €

Fonds propres

391 k €

Capital social

155 k €

Dettes financières

243 k €

Dettes court terme

944 k €

Dettes fournisseurs

270 k €

Dettes fiscales & sociales

405 k €

Autres dettes exploitation

30 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-57,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

39,9 %

ROA

EBE / Total actif

12,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

62,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-78,0 %

Dette nette

-305 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-380 k €

BFR exploitation

55 k €

BFR en jours de CA

-60 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

29,6 %

Délai fournisseurs

27 jrs

Délai clients

51 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5887,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,3 M €	156 k €	1,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,8 M €	279 k €	2,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	223 k €	2,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,2 M €	211 k €	2,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	282 k €	2,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,5 M €	180 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,7 M €	185 k €	1,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,6 M €	238 k €	2,0 M €	Social