DAVID FILS CABINET ETUDES REALISATIONS

DAVID FILS CAB

NessRank Score

33/100

0100

Renta.14

Solva.65

Liquid.15

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.14

Solva.65

Liquid.15

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN353 811 821

SIRET (siège)353 811 821 00043

RCSRCS 353 811 821

TVA intracommunautaireFR74353811821

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social38 200 €

Création1 février 1990

Effectif11

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

-10,4 % vs N-1

Résultat net

-282 k €

-18,7 % vs 2021

Marge brute

960 k €

Profitabilité

-22,2 %

Fonds propres

-230 k €

EBE

340 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

960 k €

EBE

340 €

EBITDA (additif)

340 €

EBITDA (soustractif)

-238 k €

Résultat d'exploitation

-279 k €

Résultat net

-282 k €

Salaires & traitements

890 k €

Charges sociales

288 k €

Achats & charges ext.

311 k €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

739 k €

Créances clients

661 k €

Stocks

29 k €

Trésorerie

21 k €

Fonds propres

-230 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

371 k €

Dettes court terme

576 k €

Dettes fournisseurs

50 k €

Dettes fiscales & sociales

372 k €

Autres dettes exploitation

25 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-22,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-22,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

122,5 %

ROA

EBE / Total actif

-26,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-21,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-160,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-151,9 %

Dette nette

350 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

242 k €

BFR exploitation

640 k €

BFR en jours de CA

69 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,4 %

Délai fournisseurs

58 jrs

Délai clients

187 jrs

Ressources humaines

Salariés22

CA / salarié58 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA7001,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,3 M €	-282 k €	1,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,4 M €	-238 k €	1,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	1,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	1,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	1,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	70 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

DANIEL DAVID

—

Identité

SIREN353811821

DénominationDAVID FILS CABINET ETUDES REALISATIONS

SigleDAVID FILS CAB

Date de création1 février 1990

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE71.12B

ActivitéIngénierie, études techniques

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège43

Juridique

SIREN353 811 821

SIRET (siège)353 811 821 00043

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social38 200 €

RCSRCS 353 811 821

TVA intracommunautaireFR74353811821

Code NAF/APE71.12B — Ingénierie, études techniques

Inscription RNE1 février 1990

Effectif10 – 19 salariés