CAFE BALE

NessRank Score

45/100

0100

Renta.40

Solva.32

Liquid.36

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN354 052 011

SIRET (siège)354 052 011 00013

RCSRCS 354 052 011

TVA intracommunautaireFR31354052011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social22 000 €

Création10 mars 1990

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

0,0 % vs N-1

Résultat net

46 k €

-51,4 % vs 2023

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

212 k €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

486 k €

Résultat d'exploitation

45 k €

Résultat net

46 k €

Salaires & traitements

940 k €

Charges sociales

202 k €

Achats & charges ext.

649 k €

Impôts & taxes

39 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

532 k €

Créances clients

152 k €

Stocks

34 k €

Trésorerie

97 k €

Fonds propres

212 k €

Capital social

22 k €

Dettes financières

250 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

264 k €

Dettes fiscales & sociales

219 k €

Autres dettes exploitation

527 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,5 %

ROA

EBE / Total actif

2,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

117,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

71,7 %

Dette nette

152 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-298 k €

BFR exploitation

-78 k €

BFR en jours de CA

-46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

149 jrs

Délai clients

24 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4059,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	2,3 M €	46 k €	1,6 M €	Social
2023· 31 mars 2023	2,4 M €	94 k €	1,7 M €	Social
2022· 31 mars 2022	1,9 M €	123 k €	1,7 M €	Social
2021· 31 mars 2021	911 k €	37 k €	1,6 M €	Social
2020· 31 mars 2020	2,2 M €	58 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

CHRISTOPHE GROS

Identité

SIREN354052011

DénominationCAFE BALE

Sigle—

Date de création10 mars 1990

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN354 052 011

SIRET (siège)354 052 011 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social22 000 €

RCSRCS 354 052 011

TVA intracommunautaireFR31354052011

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE10 mars 1990

Effectif20 – 49 salariés