HEPACHA

NessRank Score

54/100

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Renta.34

Solva.69

Liquid.43

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN354 069 312

SIRET (siège)354 069 312 00016

RCSRCS 354 069 312

TVA intracommunautaireFR39354069312

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social60 980 €

Création22 mars 1990

Effectif11

Activité principaleSupermarchés

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,6 M €

+9,5 % vs N-1

Résultat net

82 k €

+40,5 % vs 2022

Marge brute

793 k €

Profitabilité

1,5 %

Fonds propres

-72 k €

EBE

23 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,6 M €

Marge brute

793 k €

EBE

23 k €

EBITDA (additif)

23 k €

EBITDA (soustractif)

493 k €

Résultat d'exploitation

103 k €

Résultat net

82 k €

Salaires & traitements

211 k €

Charges sociales

59 k €

Achats & charges ext.

4,8 M €

Impôts & taxes

29 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

892 k €

Créances clients

8 k €

Stocks

452 k €

Trésorerie

130 k €

Fonds propres

-72 k €

Capital social

61 k €

Dettes financières

294 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

653 k €

Dettes fiscales & sociales

85 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

14,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-113,4 %

ROA

EBE / Total actif

5,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-4,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-408,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-227,7 %

Dette nette

164 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-281 k €

BFR exploitation

-193 k €

BFR en jours de CA

-18 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,5 %

Délai fournisseurs

49 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA375,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,6 M €	82 k €	1,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,1 M €	58 k €	1,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,5 M €	113 k €	1,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,1 M €	75 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,0 M €	46 k €	1,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,7 M €	101 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,4 M €	100 k €	1,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,0 M €	63 k €	1,3 M €	Social