AQUA TP

NessRank Score

58/100

0100

Renta.78

Solva.44

Liquid.19

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN354 084 279

SIRET (siège)354 084 279 00075

RCSRCS 354 084 279

TVA intracommunautaireFR29354084279

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création1 mars 1990

Effectif12

Activité principaleConstruction de réseaux pour fluides

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,2 M €

+9,3 % vs N-1

Résultat net

669 k €

-27,9 % vs 2023

Marge brute

8,9 M €

Profitabilité

4,7 %

Fonds propres

3,5 M €

EBE

106 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,2 M €

Marge brute

8,9 M €

EBE

106 k €

EBITDA (additif)

106 k €

EBITDA (soustractif)

5,9 M €

Résultat d'exploitation

2,0 M €

Résultat net

669 k €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

924 k €

Achats & charges ext.

5,3 M €

Impôts & taxes

71 k €

Bilan

Total actif

14,7 M €

Actif circulant

11,7 M €

Créances clients

9,1 M €

Stocks

300 k €

Trésorerie

270 k €

Fonds propres

3,5 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

784 k €

Dettes court terme

6,9 M €

Dettes fournisseurs

2,8 M €

Dettes fiscales & sociales

779 k €

Autres dettes exploitation

2,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,1 %

ROA

EBE / Total actif

13,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

32,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

14,7 %

Dette nette

513 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,6 M €

BFR exploitation

6,6 M €

BFR en jours de CA

91 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,3 %

Délai fournisseurs

196 jrs

Délai clients

231 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1419,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	14,2 M €	669 k €	14,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	13,0 M €	928 k €	16,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,2 M €	652 k €	14,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,2 M €	817 k €	15,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	11,1 M €	657 k €	18,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,4 M €	2,1 M €	18,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	13,4 M €	915 k €	20,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,8 M €	654 k €	16,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,9 M €	430 k €	13,9 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	9,2 M €	377 k €	17,3 M €	Social