MEPHISTO

NessRank Score

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Renta.51

Solva.57

Liquid.46

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN364 800 276

SIRET (siège)364 800 276 00016

RCSRCS 364 800 276

TVA intracommunautaireFR86364800276

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 500 000 €

Création1 janvier 1966

Effectif32

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

42,8 M €

+0,2 % vs N-1

Résultat net

14,9 M €

+14,4 % vs 2022

Marge brute

-18,0 M €

Profitabilité

34,8 %

Fonds propres

37,0 M €

EBE

111 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

42,8 M €

Marge brute

-18,0 M €

EBE

111 k €

EBITDA (additif)

111 k €

EBITDA (soustractif)

-36,4 M €

Résultat d'exploitation

19,1 M €

Résultat net

14,9 M €

Salaires & traitements

13,1 M €

Charges sociales

4,3 M €

Achats & charges ext.

60,8 M €

Impôts & taxes

957 k €

Bilan

Total actif

93,9 M €

Actif circulant

59,5 M €

Créances clients

12,0 M €

Stocks

11,4 M €

Trésorerie

16,9 M €

Fonds propres

37,0 M €

Capital social

16,5 M €

Dettes financières

5,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

12,5 M €

Dettes fiscales & sociales

5,3 M €

Autres dettes exploitation

1,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

34,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-42,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

44,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,2 %

ROA

EBE / Total actif

20,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-177,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-29,8 %

Dette nette

-11,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,3 M €

BFR exploitation

10,9 M €

BFR en jours de CA

37 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,2 %

Délai fournisseurs

75 jrs

Délai clients

101 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3069,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	42,8 M €	14,9 M €	93,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	42,7 M €	13,0 M €	98,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	33,7 M €	15,0 M €	99,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	36,8 M €	7,8 M €	121,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	46,3 M €	18,3 M €	133,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	47,5 M €	11,5 M €	126,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	51,0 M €	62,5 M €	158,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	51,4 M €	21,5 M €	139,0 M €	Social