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NessRank Score

68/100

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Renta.66

Solva.54

Liquid.41

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN364 801 092

SIRET (siège)364 801 092 00016

RCSRCS 364 801 092

TVA intracommunautaireFR12364801092

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social40 000 €

Création1 janvier 1964

Effectif11

Activité principaleCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,4 M €

+29,1 % vs N-1

Résultat net

53 k €

+166,1 % vs 2020

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

2,2 %

Fonds propres

611 k €

EBE

673 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

673 €

EBITDA (additif)

673 €

EBITDA (soustractif)

731 k €

Résultat d'exploitation

149 k €

Résultat net

53 k €

Salaires & traitements

439 k €

Charges sociales

157 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

13 k €

Stocks

753 k €

Trésorerie

554 k €

Fonds propres

611 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

251 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

182 k €

Dettes fiscales & sociales

201 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,7 %

ROA

EBE / Total actif

5,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

41,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-49,6 %

Dette nette

-303 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

379 k €

BFR exploitation

584 k €

BFR en jours de CA

56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

29,1 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1812,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	2,4 M €	53 k €	2,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,9 M €	-81 k €	2,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,2 M €	29 k €	2,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,2 M €	25 k €	2,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,3 M €	28 k €	2,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,2 M €	3 k €	2,3 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,0 M €	942 €	2,3 M €	Social