DUCHESNAY SA

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Renta.42

Solva.64

Liquid.19

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN375 850 153

SIRET (siège)375 850 153 00061

RCSRCS 375 850 153

TVA intracommunautaireFR64375850153

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social180 000 €

Création1 janvier 1958

Effectif12

Activité principaleFabrication d'autres outillages

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

+0,8 % vs N-1

Résultat net

-217 k €

+10,7 % vs 2023

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

-7,3 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

862 k €

Résultat d'exploitation

-224 k €

Résultat net

-217 k €

Salaires & traitements

815 k €

Charges sociales

238 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

56 k €

Bilan

Total actif

3,9 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

406 k €

Stocks

632 k €

Trésorerie

90 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

180 k €

Dettes financières

34 k €

Dettes court terme

463 k €

Dettes fournisseurs

206 k €

Dettes fiscales & sociales

236 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-14,1 %

ROA

EBE / Total actif

-5,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,7 %

Dette nette

-56 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

596 k €

BFR exploitation

832 k €

BFR en jours de CA

72 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,8 %

Délai fournisseurs

74 jrs

Délai clients

49 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2727,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	3,0 M €	-217 k €	3,9 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	3,0 M €	-243 k €	4,3 M €	Social
2022· 31 août 2022	4,2 M €	103 k €	4,5 M €	Social
2021· 31 août 2021	4,3 M €	346 k €	4,6 M €	Social
2020· 31 août 2020	3,2 M €	72 k €	4,2 M €	Social
2019· 31 août 2019	2,9 M €	309 k €	4,2 M €	Social
2018· 31 août 2018	2,7 M €	-123 k €	3,9 M €	Social
2017· 31 août 2017	2,7 M €	84 k €	4,1 M €	Social
2016· 31 août 2016	2,7 M €	1 k €	4,0 M €	Social