CABINET THERET & ASSOCIES

NessRank Score

39/100

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Renta.55

Solva.—

Liquid.19

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.55

Solva.—

Liquid.19

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN377 619 416

SIRET (siège)377 619 416 00029

RCSRCS 377 619 416

TVA intracommunautaireFR13377619416

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 702 743 €

Création10 avril 1990

EffectifNN

Activité principaleActivités juridiques

Social · Clôturé le 31 mars 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

678 k €

Résultat net

538 k €

Marge brute

219 k €

Profitabilité

79,4 %

Fonds propres

7,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

678 k €

Marge brute

219 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-83 k €

Résultat d'exploitation

-8 k €

Résultat net

538 k €

Salaires & traitements

143 k €

Charges sociales

154 k €

Achats & charges ext.

459 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

12,3 M €

Actif circulant

626 k €

Créances clients

226 k €

Stocks

—

Trésorerie

326 k €

Fonds propres

7,7 M €

Capital social

4,7 M €

Dettes financières

4,2 M €

Dettes court terme

4,6 M €

Dettes fournisseurs

128 k €

Dettes fiscales & sociales

108 k €

Autres dettes exploitation

15 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

79,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

54,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

50,1 %

Dette nette

3,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-10 k €

BFR exploitation

98 k €

BFR en jours de CA

-5 jrs

Délai fournisseurs

102 jrs

Délai clients

120 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2109,5 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 mars 2019	678 k €	538 k €	12,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN377619416

DénominationCABINET THERET & ASSOCIES

Sigle—

Date de création10 avril 1990

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE69.10Z

ActivitéActivités juridiques

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN377 619 416

SIRET (siège)377 619 416 00029

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 702 743 €

RCSRCS 377 619 416

TVA intracommunautaireFR13377619416

Code NAF/APE69.10Z — Activités juridiques

Inscription RNE10 avril 1990

EffectifNon renseigné