FACEL

NessRank Score

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Renta.14

Solva.55

Liquid.34

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN377 706 494

SIRET (siège)377 706 494 00038

RCSRCS 377 706 494

TVA intracommunautaireFR26377706494

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social75 000 €

Création20 juin 2011

Effectif12

Adresse du siège., 25190 Saint-Hippolyte

Activité principaleFabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,0 M €

+0,3 % vs N-1

Résultat net

-383 k €

+58,3 % vs 2022

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

-7,7 %

Fonds propres

-737 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,0 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-1,3 M €

Résultat d'exploitation

-337 k €

Résultat net

-383 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

652 k €

Achats & charges ext.

3,8 M €

Impôts & taxes

187 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

2,7 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

174 k €

Trésorerie

1 k €

Fonds propres

-737 k €

Capital social

75 k €

Dettes financières

193 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

614 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

51,9 %

ROA

EBE / Total actif

-12,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-6,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-27,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-26,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-26,0 %

Dette nette

192 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-14 k €

BFR exploitation

600 k €

BFR en jours de CA

-1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,3 %

Délai fournisseurs

137 jrs

Délai clients

134 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3228,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,0 M €	-383 k €	2,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,9 M €	-918 k €	2,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,2 M €	318 k €	3,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,7 M €	-330 k €	3,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,5 M €	325 k €	3,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,4 M €	292 k €	3,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,8 M €	486 k €	4,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,8 M €	40 k €	5,6 M €	Social