VOLCAREST

NessRank Score

85/100

0100

Renta.86

Solva.70

Liquid.71

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN377 722 871

SIRET (siège)377 722 871 00029

RCSRCS 377 722 871

TVA intracommunautaireFR75377722871

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 050 144 €

Création6 avril 1990

EffectifNN

Activité principaleCafétérias et autres libres-services

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,2 M €

+37,4 % vs N-1

Résultat net

497 k €

+18,6 % vs 2021

Marge brute

4,1 M €

Profitabilité

9,6 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,2 M €

Marge brute

4,1 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

2,4 M €

Résultat d'exploitation

789 k €

Résultat net

497 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

264 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

67 k €

Bilan

Total actif

11,4 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

259 k €

Stocks

68 k €

Trésorerie

2,8 M €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

5 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

660 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

79,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

30,0 %

ROA

EBE / Total actif

6,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

16,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-170,4 %

Dette nette

-2,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,5 M €

BFR exploitation

-870 k €

BFR en jours de CA

-107 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

37,4 %

Délai fournisseurs

405 jrs

Délai clients

18 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2606,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	5,2 M €	497 k €	11,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,8 M €	419 k €	11,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,5 M €	-44 k €	11,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,2 M €	836 k €	17,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,5 M €	1,0 M €	17,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,0 M €	1,0 M €	20,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,4 M €	1,2 M €	20,0 M €	Social