EDA

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Liquid.24

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN377 872 932

SIRET (siège)377 872 932 00670

RCSRCS 377 872 932

TVA intracommunautaireFR81377872932

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social147 000 €

Création2 mai 1990

Effectif11

Activité principaleLocation de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

36,1 M €

-14,2 % vs N-1

Résultat net

1,6 M €

-47,3 % vs 2022

Marge brute

4,4 M €

Profitabilité

4,4 %

Fonds propres

13,2 M €

EBE

109 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

36,1 M €

Marge brute

4,4 M €

EBE

109 k €

EBITDA (additif)

109 k €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

166 k €

Résultat net

1,6 M €

Salaires & traitements

737 k €

Charges sociales

299 k €

Achats & charges ext.

31,7 M €

Impôts & taxes

770 k €

Bilan

Total actif

54,2 M €

Actif circulant

47,2 M €

Créances clients

18,4 M €

Stocks

1,6 M €

Trésorerie

887 k €

Fonds propres

13,2 M €

Capital social

147 k €

Dettes financières

8,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

11,9 M €

Dettes fiscales & sociales

3,1 M €

Autres dettes exploitation

1,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

12,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

67,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

60,3 %

Dette nette

7,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,3 M €

BFR exploitation

8,0 M €

BFR en jours de CA

33 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-14,2 %

Délai fournisseurs

137 jrs

Délai clients

183 jrs

Ressources humaines

Salariés13

CA / salarié2,8 M €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA204,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	36,1 M €	1,6 M €	54,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	42,1 M €	3,0 M €	54,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	42,2 M €	6,1 M €	66,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	36,3 M €	2,6 M €	64,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	40,5 M €	4,4 M €	55,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	36,8 M €	3,3 M €	48,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	34,6 M €	3,9 M €	39,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	36,7 M €	2,8 M €	33,4 M €	Social