ESTEREL CARS

NessRank Score

68/100

0100

Renta.29

Solva.66

Liquid.78

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN378 063 747

SIRET (siège)378 063 747 00026

RCSRCS 378 063 747

TVA intracommunautaireFR32378063747

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social152 450 €

Création1 mai 1990

Effectif12

Activité principaleTransports urbains et suburbains de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,6 M €

+15,1 % vs N-1

Résultat net

165 k €

+29,4 % vs 2022

Marge brute

-3,9 M €

Profitabilité

4,6 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

30 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,6 M €

Marge brute

-3,9 M €

EBE

30 €

EBITDA (additif)

30 €

EBITDA (soustractif)

-5,9 M €

Résultat d'exploitation

234 k €

Résultat net

165 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

522 k €

Achats & charges ext.

7,5 M €

Impôts & taxes

128 k €

Bilan

Total actif

3,7 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

792 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,5 M €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

152 k €

Dettes financières

331 k €

Dettes court terme

1,9 M €

Dettes fournisseurs

855 k €

Dettes fiscales & sociales

431 k €

Autres dettes exploitation

390 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-107,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,5 %

ROA

EBE / Total actif

6,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

27,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-97,2 %

Dette nette

-1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-884 k €

BFR exploitation

-64 k €

BFR en jours de CA

-88 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,1 %

Délai fournisseurs

42 jrs

Délai clients

79 jrs

Ressources humaines

Salariés39

CA / salarié92 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA3860,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,6 M €	165 k €	3,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,1 M €	128 k €	3,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,6 M €	204 k €	3,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,3 M €	145 k €	3,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,5 M €	36 k €	2,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,4 M €	305 k €	3,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,1 M €	235 k €	3,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,9 M €	252 k €	3,4 M €	Social