SCIH

NessRank Score

46/100

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Renta.81

Solva.23

Liquid.42

Dynam.3

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN378 124 846

SIRET (siège)378 124 846 00023

RCSRCS 378 124 846

TVA intracommunautaireFR96378124846

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 587 900 €

Création23 avril 1990

Effectif22 salariés (2023)

Adresse du siège4 QUAI LOUIS PRUNIER

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialLa création l'acquisition et l'exploitation de tous établissements hôteliers et de restauration appartenant à la société ou loués par elle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,2 M €

+9,6 % vs N-1

Résultat net

7,6 M €

+201,3 % vs 2022

Marge brute

10,6 M €

Profitabilité

57,7 %

Fonds propres

90,0 M €

EBE

1,4 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,2 M €

Marge brute

10,6 M €

EBE

1,4 M €

EBITDA (additif)

1,4 M €

EBITDA (soustractif)

7,8 M €

Résultat d'exploitation

1,8 M €

Résultat net

7,6 M €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

878 k €

Achats & charges ext.

2,6 M €

Impôts & taxes

81 k €

Bilan

Total actif

250,2 M €

Actif circulant

198,0 M €

Créances clients

2,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

2,6 M €

Fonds propres

90,0 M €

Capital social

5,6 M €

Dettes financières

104,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

57,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

80,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

10,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

116,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

113,1 %

Dette nette

101,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,8 M €

BFR exploitation

-625 k €

BFR en jours de CA

-49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,6 %

Délai fournisseurs

380 jrs

Délai clients

56 jrs

Ressources humaines

Salariés22

CA / salarié599 k €

Salaire moy. brut / mois7 k €

Masse sal. / CA1435,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	13,2 M €	7,6 M €	250,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	12,0 M €	2,5 M €	167,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,7 M €	3,6 M €	196,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,6 M €	5,2 M €	169,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,3 M €	8,7 M €	153,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,0 M €	4,4 M €	123,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,0 M €	4,8 M €	120,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,2 M €	6,4 M €	112,3 M €	Social