SARL FINANCIERE D.L.

NessRank Score

51/100

0100

Renta.49

Solva.56

Liquid.26

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.56

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN378 151 922

SIRET (siège)378 151 922 00077

RCSRCS 378 151 922

TVA intracommunautaireFR38378151922

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social103 500 €

Création29 mai 1990

Effectif01

Activité principaleSupports juridiques de programmes

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,3 M €

-12,5 % vs N-1

Résultat net

1,4 M €

+94,8 % vs 2022

Marge brute

-2,3 M €

Profitabilité

41,4 %

Fonds propres

16,0 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,3 M €

Marge brute

-2,3 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-2,6 M €

Résultat d'exploitation

-396 k €

Résultat net

1,4 M €

Salaires & traitements

103 k €

Charges sociales

57 k €

Achats & charges ext.

5,7 M €

Impôts & taxes

105 k €

Bilan

Total actif

26,2 M €

Actif circulant

16,5 M €

Créances clients

353 k €

Stocks

8,4 M €

Trésorerie

2,7 M €

Fonds propres

16,0 M €

Capital social

104 k €

Dettes financières

3,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

183 k €

Dettes fiscales & sociales

952 k €

Autres dettes exploitation

593 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

41,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-70,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,6 %

ROA

EBE / Total actif

-1,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-6,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

61,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,6 %

Dette nette

411 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,1 M €

BFR exploitation

8,6 M €

BFR en jours de CA

762 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,5 %

Délai fournisseurs

12 jrs

Délai clients

38 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA308,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,3 M €	1,4 M €	26,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,8 M €	709 k €	21,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,1 M €	1,7 M €	21,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,6 M €	1,2 M €	19,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,3 M €	1,3 M €	17,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,0 M €	279 k €	16,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,9 M €	688 k €	18,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,0 M €	1,4 M €	18,3 M €	Social