CEREBEAUCE

NessRank Score

62/100

0100

Renta.74

Solva.68

Liquid.31

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN378 154 140

SIRET (siège)378 154 140 00016

RCSRCS 378 154 140

TVA intracommunautaireFR96378154140

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création20 avril 1990

Effectif01

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,6 M €

-5,9 % vs N-1

Résultat net

224 k €

+214,0 % vs 2021

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

4,8 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,6 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

290 k €

Résultat net

224 k €

Salaires & traitements

96 k €

Charges sociales

38 k €

Achats & charges ext.

3,1 M €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

8,1 M €

Actif circulant

8,0 M €

Créances clients

5,1 M €

Stocks

384 k €

Trésorerie

990 k €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

13 k €

Dettes court terme

4,2 M €

Dettes fournisseurs

3,7 M €

Dettes fiscales & sociales

401 k €

Autres dettes exploitation

34 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,8 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-25,2 %

Dette nette

-977 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,3 M €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

104 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,9 %

Délai fournisseurs

435 jrs

Délai clients

395 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA207,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	4,6 M €	224 k €	8,1 M €	Social
2021· 30 juin 2021	4,9 M €	-196 k €	7,0 M €	Social
2020· 30 juin 2020	5,6 M €	462 k €	7,8 M €	Social
2019· 30 juin 2019	6,2 M €	836 k €	8,5 M €	Social
2018· 30 juin 2018	3,6 M €	-297 k €	6,2 M €	Social
2016· 30 juin 2016	4,4 M €	254 k €	4,3 M €	Social
2015· 30 juin 2015	2,9 M €	101 k €	2,4 M €	Social