PHONE OCEAN

NessRank Score

68/100

0100

Renta.28

Solva.90

Liquid.66

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

68/100

0100

Renta.28

Solva.90

Liquid.66

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN378 155 733

SIRET (siège)378 155 733 00066

RCSRCS 378 155 733

TVA intracommunautaireFR25378155733

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

Création15 avril 1990

Effectif11

Activité principaleActivités des agences de publicité

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+8,0 % vs N-1

Résultat net

-45 k €

+54,7 % vs 2023

Marge brute

617 k €

Profitabilité

-3,6 %

Fonds propres

912 k €

EBE

24 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

617 k €

EBE

24 k €

EBITDA (additif)

24 k €

EBITDA (soustractif)

-65 k €

Résultat d'exploitation

-69 k €

Résultat net

-45 k €

Salaires & traitements

541 k €

Charges sociales

125 k €

Achats & charges ext.

635 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

73 k €

Stocks

—

Trésorerie

—

Fonds propres

912 k €

Capital social

500 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

240 k €

Dettes fournisseurs

143 k €

Dettes fiscales & sociales

97 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,9 %

ROA

EBE / Total actif

-5,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

74,4 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-168 k €

BFR exploitation

-71 k €

BFR en jours de CA

-48 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,0 %

Délai fournisseurs

82 jrs

Délai clients

21 jrs

Ressources humaines

Salariés22

CA / salarié57 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA4319,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,3 M €	-45 k €	1,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,2 M €	-99 k €	1,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,7 M €	212 k €	1,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,9 M €	516 k €	1,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,2 M €	42 k €	887 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	699 k €	-206 k €	517 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	68 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,3 M €	327 k €	1,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	551 k €	-255 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

SAMUEL TUAL

—

Identité

SIREN378155733

DénominationPHONE OCEAN

Sigle—

Date de création15 avril 1990

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE73.11Z

ActivitéActivités des agences de publicité

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège66

Juridique

SIREN378 155 733

SIRET (siège)378 155 733 00066

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

RCSRCS 378 155 733

TVA intracommunautaireFR25378155733

Code NAF/APE73.11Z — Activités des agences de publicité

Inscription RNE15 avril 1990

Effectif10 – 19 salariés