LIDEA HOLDING
NessRank Score
29/100
0100
Renta.33
Solva.48
Liquid.2
Dynam.1
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
NessRank Score
29/100
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Renta.33
Solva.48
Liquid.2
Dynam.1
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN378 168 207
SIRET (siège)378 168 207 00025
RCSRCS 378 168 207
TVA intracommunautaireFR05378168207
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social81 792 371 €
Création25 mai 1990
EffectifNN
Activité principaleAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Social · Clôturé le 31 août 2021 · Source INPI
Chiffre d'affaires
2,7 M €
-16,4 % vs N-1Résultat net
-289 k €
-119,9 % vs 2020Marge brute
2,1 M €
Profitabilité
-10,6 %
Fonds propres
124,7 M €
EBE
2,3 M €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
2,7 M €Marge brute
2,1 M €EBE
2,3 M €EBITDA (additif)
2,3 M €EBITDA (soustractif)
101 k €Résultat d'exploitation
263 k €Résultat net
-289 k €Salaires & traitements
1,3 M €Charges sociales
595 k €Achats & charges ext.
680 k €Impôts & taxes
48 k €Bilan
Total actif
173,1 M €Actif circulant
64,6 M €Créances clients
5,4 M €Stocks
—Trésorerie
12 k €Fonds propres
124,7 M €Capital social
81,8 M €Dettes financières
41,5 M €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
380 k €Dettes fiscales & sociales
1,2 M €Autres dettes exploitation
5 k €Rentabilité
Marge nette
-10,6 %Résultat net / CA
Marge brute
75,1 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
83,7 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
9,6 %Rés. exploitation / CA
ROE
-0,2 %Résultat net / Fonds propres
ROA
0,2 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
72,0 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
33,3 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
33,3 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
41,5 M €BFR
3,9 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
5,0 M €BFR en jours de CA
509 jrsCroissance CA
-16,4 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
204 jrsDélai clients
713 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA4796,1 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,7 M € | -289 k € | 173,1 M € |
| 2020 | 3,3 M € | -132 k € | 103,0 M € |
| 2019 | 3,4 M € | 344 k € | 96,8 M € |
| 2018 | 2,4 M € | 904 k € | 85,6 M € |
| 2017 | 196 k € | 372 k € | 81,0 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN378168207
DénominationLIDEA HOLDING
Sigle—
Date de création25 mai 1990
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE82.99Z
ActivitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Tranche d'effectifNon renseigné
Année effectif—
Caractère employeur—
NIC siège25
Juridique
SIREN378 168 207
SIRET (siège)378 168 207 00025
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social81 792 371 €
RCSRCS 378 168 207
TVA intracommunautaireFR05378168207
Code NAF/APE82.99Z — Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Inscription RNE25 mai 1990
EffectifNon renseigné