TRANSBOIS MATHEY

NessRank Score

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Renta.74

Solva.65

Liquid.45

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN378 213 177

SIRET (siège)378 213 177 00017

RCSRCS 378 213 177

TVA intracommunautaireFR85378213177

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social51 000 €

Création1 juin 1990

Effectif11

Activité principaleTransports routiers de fret de proximité

Social · Clôturé le 30 septembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

-2,7 % vs N-1

Résultat net

148 k €

-43,6 % vs 2017

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

5,2 %

Fonds propres

986 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

879 k €

Résultat d'exploitation

165 k €

Résultat net

148 k €

Salaires & traitements

583 k €

Charges sociales

158 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

2,2 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

563 k €

Stocks

5 k €

Trésorerie

804 k €

Fonds propres

986 k €

Capital social

51 k €

Dettes financières

322 k €

Dettes court terme

701 k €

Dettes fournisseurs

113 k €

Dettes fiscales & sociales

253 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,0 %

ROA

EBE / Total actif

7,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

32,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-48,8 %

Dette nette

-481 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

202 k €

BFR exploitation

455 k €

BFR en jours de CA

25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,7 %

Délai fournisseurs

34 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Salariés15

CA / salarié192 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2024,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 30 septembre 2018	2,9 M €	148 k €	2,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,0 M €	263 k €	2,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,7 M €	252 k €	2,1 M €	Social

Dirigeants

FLORENT MATHEY

—

JOCELYN, JEAN-MARIE MATHEY

—

Identité

SIREN378213177

DénominationTRANSBOIS MATHEY

Sigle—

Date de création1 juin 1990

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.41B

ActivitéTransports routiers de fret de proximité

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN378 213 177

SIRET (siège)378 213 177 00017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social51 000 €

RCSRCS 378 213 177

TVA intracommunautaireFR85378213177

Code NAF/APE49.41B — Transports routiers de fret de proximité

Inscription RNE1 juin 1990

Effectif10 – 19 salariés