MARITIMA MEDIAS

NessRank Score

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Renta.62

Solva.63

Liquid.40

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN378 217 327

SIRET (siège)378 217 327 00014

RCSRCS 378 217 327

TVA intracommunautaireFR22378217327

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social528 000 €

Création5 juin 1990

Effectif40 salariés (2023)

Adresse du siègeAV LOUIS SAMMUT

Activité principaleÉdition et diffusion de programmes radio

Objet socialLa mise en oeuvre et l'exploitation de tous moyens de communication multi- media, et en particulier, les supports écrits et radiophoniques, activité télévisuelle.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,7 M €

+6,1 % vs N-1

Résultat net

38 k €

+112,6 % vs 2022

Marge brute

3,1 M €

Profitabilité

1,0 %

Fonds propres

-292 k €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,7 M €

Marge brute

3,1 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

614 k €

Résultat d'exploitation

13 k €

Résultat net

38 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

611 k €

Achats & charges ext.

650 k €

Impôts & taxes

48 k €

Bilan

Total actif

2,8 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

653 k €

Stocks

28 k €

Trésorerie

130 k €

Fonds propres

-292 k €

Capital social

528 k €

Dettes financières

366 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

219 k €

Dettes fiscales & sociales

677 k €

Autres dettes exploitation

32 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

82,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-13,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-10,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-125,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-80,8 %

Dette nette

236 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-246 k €

BFR exploitation

463 k €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,1 %

Délai fournisseurs

123 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Salariés40

CA / salarié93 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA4810,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,7 M €	38 k €	2,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,5 M €	-302 k €	3,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,3 M €	-340 k €	3,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,8 M €	-499 k €	2,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,3 M €	-34 k €	2,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,2 M €	56 k €	2,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,4 M €	78 k €	2,2 M €	Social