FLAVOCEAN

NessRank Score

74/100

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Renta.84

Solva.81

Liquid.49

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.81

Liquid.49

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN378 260 624

SIRET (siège)378 260 624 00010

RCSRCS 378 260 624

TVA intracommunautaireFR30378260624

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social80 000 €

Création25 avril 1990

EffectifNN

Activité principaleTransformation du thé et du café

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

0,0 % vs N-1

Résultat net

153 k €

0,0 % vs 2019

Marge brute

957 k €

Profitabilité

11,5 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

957 k €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

487 k €

Résultat d'exploitation

136 k €

Résultat net

153 k €

Salaires & traitements

314 k €

Charges sociales

134 k €

Achats & charges ext.

373 k €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

300 k €

Stocks

63 k €

Trésorerie

837 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

80 k €

Dettes financières

88 k €

Dettes court terme

361 k €

Dettes fournisseurs

101 k €

Dettes fiscales & sociales

170 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,1 %

ROA

EBE / Total actif

5,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-49,4 %

Dette nette

-749 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

90 k €

BFR exploitation

263 k €

BFR en jours de CA

24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

98 jrs

Délai clients

81 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2361,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	153 k €	2,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	153 k €	2,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	389 k €	2,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	410 k €	60 k €	2,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN378260624

DénominationFLAVOCEAN

Sigle—

Date de création25 avril 1990

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE10.83Z

ActivitéTransformation du thé et du café

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN378 260 624

SIRET (siège)378 260 624 00010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social80 000 €

RCSRCS 378 260 624

TVA intracommunautaireFR30378260624

Code NAF/APE10.83Z — Transformation du thé et du café

Inscription RNE25 avril 1990

EffectifNon renseigné