FORECO

NessRank Score

56/100

0100

Renta.52

Solva.53

Liquid.38

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN378 318 414

SIRET (siège)378 318 414 00042

RCSRCS 378 318 414

TVA intracommunautaireFR61378318414

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création2 avril 1990

Effectif12

Activité principaleServices d'aménagement paysager

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,0 M €

+4,1 % vs N-1

Résultat net

43 k €

+346,7 % vs 2021

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

1,1 %

Fonds propres

860 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,0 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

844 k €

Résultat d'exploitation

64 k €

Résultat net

43 k €

Salaires & traitements

842 k €

Charges sociales

473 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

1,9 M €

Créances clients

948 k €

Stocks

188 k €

Trésorerie

666 k €

Fonds propres

860 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

261 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

367 k €

Dettes fiscales & sociales

391 k €

Autres dettes exploitation

36 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

30,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-47,1 %

Dette nette

-405 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

343 k €

BFR exploitation

769 k €

BFR en jours de CA

31 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,1 %

Délai fournisseurs

75 jrs

Délai clients

86 jrs

Ressources humaines

Salariés22

CA / salarié181 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2115,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	4,0 M €	43 k €	2,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,8 M €	10 k €	2,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,0 M €	118 k €	3,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,2 M €	135 k €	2,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,2 M €	115 k €	2,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,7 M €	100 k €	2,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,0 M €	128 k €	2,2 M €	Social