AVEC MATHEY

NessRank Score

69/100

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Renta.53

Solva.72

Liquid.86

Dynam.21

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN378 416 929

SIRET (siège)378 416 929 00040

RCSRCS 378 416 929

TVA intracommunautaireFR47378416929

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social18 000 €

Création22 mai 1990

EffectifNN

Activité principaleTransports routiers de fret interurbains

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

288 k €

-19,0 % vs N-1

Résultat net

11 k €

-67,7 % vs 2021

Marge brute

21 k €

Profitabilité

4,0 %

Fonds propres

68 k €

EBE

700 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

288 k €

Marge brute

21 k €

EBE

700 €

EBITDA (additif)

700 €

Résultat d'exploitation

13 k €

Résultat net

11 k €

Achats & charges ext.

267 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

274 k €

Actif circulant

190 k €

Créances clients

8 k €

Stocks

—

Trésorerie

158 k €

Fonds propres

68 k €

Capital social

18 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

129 k €

Dettes fournisseurs

124 k €

Dettes fiscales & sociales

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

7,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,7 %

ROA

EBE / Total actif

4,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-229,8 %

Dette nette

-156 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-119 k €

BFR exploitation

-116 k €

BFR en jours de CA

-149 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,0 %

Délai fournisseurs

170 jrs

Délai clients

10 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	288 k €	11 k €	274 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	355 k €	35 k €	237 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	286 k €	12 k €	324 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	228 k €	17 k €	260 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	187 k €	-15 k €	273 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	169 k €	-28 k €	257 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	129 k €	3 k €	141 k €	Social