FURSAC

NessRank Score

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Renta.29

Solva.36

Liquid.46

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN378 486 096

SIRET (siège)378 486 096 00563

RCSRCS 378 486 096

TVA intracommunautaireFR65378486096

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social2 787 670 €

Création28 juin 1990

Effectif1 salarié (2023)

Adresse du siège49 RUE Etienne Marcel

Activité principaleFabrication de vêtements de dessus

Objet socialToute prise de participation directe ou indirecte dans les sociétés industrielles, commerciales, financières ou immobilières. Toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social ; l'achat et la vente en gros, demi-gros et détail de toutes sortes de marchandises, notamment tous articles textiles ; l'acquisition, la location et l'exploitation de tous magasins ou fonds de commerce ; l'assistance technique, financière, comptable, administrative ou juridique des sociétés affiliées ou apparentées.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

34,0 M €

+3,5 % vs N-1

Résultat net

-8,5 M €

-460,3 % vs 2022

Marge brute

12,8 M €

Profitabilité

-25,1 %

Fonds propres

9,0 M €

EBE

846 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

34,0 M €

Marge brute

12,8 M €

EBE

846 k €

EBITDA (additif)

846 k €

EBITDA (soustractif)

449 k €

Résultat d'exploitation

-7,0 M €

Résultat net

-8,5 M €

Salaires & traitements

8,7 M €

Charges sociales

2,8 M €

Achats & charges ext.

21,2 M €

Impôts & taxes

861 k €

Bilan

Total actif

64,4 M €

Actif circulant

24,8 M €

Créances clients

2,4 M €

Stocks

15,2 M €

Trésorerie

922 k €

Fonds propres

9,0 M €

Capital social

2,8 M €

Dettes financières

2,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

5,1 M €

Dettes fiscales & sociales

3,0 M €

Autres dettes exploitation

21,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-25,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-20,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-95,1 %

ROA

EBE / Total actif

-10,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

16,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

14,0 %

Dette nette

1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-12,4 M €

BFR exploitation

12,5 M €

BFR en jours de CA

-132 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,5 %

Délai fournisseurs

88 jrs

Délai clients

26 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié34,0 M €

Salaire moy. brut / mois723 k €

Masse sal. / CA2549,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	34,0 M €	-8,5 M €	64,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	32,8 M €	-1,5 M €	63,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	26,4 M €	-3,8 M €	58,3 M €	Social
2018· 31 janvier 2018	33,9 M €	3,9 M €	60,0 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	29,9 M €	2,6 M €	54,2 M €	Social