SARL ETABLISSEMENTS APPAOO

NessRank Score

53/100

0100

Renta.31

Solva.62

Liquid.24

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN378 491 997

SIRET (siège)378 491 997 00011

RCSRCS 378 491 997

TVA intracommunautaireFR17378491997

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social904 200 €

Création1 mai 1990

Effectif12

Activité principaleMécanique industrielle

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

+6,2 % vs N-1

Résultat net

108 k €

+67,7 % vs 2023

Marge brute

-177 k €

Profitabilité

4,9 %

Fonds propres

5,0 M €

EBE

29 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

-177 k €

EBE

29 k €

EBITDA (additif)

29 k €

EBITDA (soustractif)

-2,4 M €

Résultat d'exploitation

85 k €

Résultat net

108 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

605 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

97 k €

Bilan

Total actif

11,0 M €

Actif circulant

5,0 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

695 k €

Trésorerie

855 k €

Fonds propres

5,0 M €

Capital social

904 k €

Dettes financières

634 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

444 k €

Dettes fiscales & sociales

386 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

-8,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-12,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,4 %

Dette nette

-222 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,0 M €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

163 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,2 %

Délai fournisseurs

68 jrs

Délai clients

186 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6987,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,2 M €	108 k €	11,0 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	2,1 M €	64 k €	10,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,7 M €	16 k €	9,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,2 M €	157 k €	9,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,7 M €	289 k €	9,3 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,0 M €	166 k €	8,7 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,0 M €	163 k €	8,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,7 M €	276 k €	7,9 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	5,6 M €	291 k €	7,9 M €	Social