T.C.M.G

NessRank Score

48/100

0100

Renta.66

Solva.28

Liquid.41

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.66

Solva.28

Liquid.41

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN378 517 536

SIRET (siège)378 517 536 00017

RCSRCS 378 517 536

TVA intracommunautaireFR04378517536

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social130 080 €

Création6 juillet 1990

Effectif21

Activité principaleTransports routiers de fret interurbains

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,3 M €

-14,1 % vs N-1

Résultat net

127 k €

-83,2 % vs 2022

Marge brute

8,5 M €

Profitabilité

1,0 %

Fonds propres

3,7 M €

EBE

63 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,3 M €

Marge brute

8,5 M €

EBE

63 k €

EBITDA (additif)

63 k €

EBITDA (soustractif)

4,7 M €

Résultat d'exploitation

163 k €

Résultat net

127 k €

Salaires & traitements

3,2 M €

Charges sociales

488 k €

Achats & charges ext.

4,8 M €

Impôts & taxes

158 k €

Bilan

Total actif

16,1 M €

Actif circulant

4,7 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

311 k €

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

3,7 M €

Capital social

130 k €

Dettes financières

5,1 M €

Dettes court terme

3,9 M €

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

997 k €

Autres dettes exploitation

406 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,4 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

23,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

135,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

80,3 %

Dette nette

3,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-402 k €

BFR exploitation

1,0 M €

BFR en jours de CA

-11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-14,1 %

Délai fournisseurs

79 jrs

Délai clients

46 jrs

Ressources humaines

Salariés112

CA / salarié119 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2427,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	13,3 M €	127 k €	16,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	15,5 M €	758 k €	16,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	14,2 M €	555 k €	14,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	14,7 M €	634 k €	12,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	16,1 M €	653 k €	12,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	15,3 M €	770 k €	11,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13,9 M €	495 k €	9,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,1 M €	384 k €	9,0 M €	Social

Dirigeants

LAURENT JOUDON

—

Identité

SIREN378517536

DénominationT.C.M.G

Sigle—

Date de création6 juillet 1990

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.41A

ActivitéTransports routiers de fret interurbains

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN378 517 536

SIRET (siège)378 517 536 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social130 080 €

RCSRCS 378 517 536

TVA intracommunautaireFR04378517536

Code NAF/APE49.41A — Transports routiers de fret interurbains

Inscription RNE6 juillet 1990

Effectif50 – 99 salariés