PASTEL

NessRank Score

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Renta.60

Solva.58

Liquid.55

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN378 618 417

SIRET (siège)378 618 417 00026

RCSRCS 378 618 417

TVA intracommunautaireFR07378618417

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 245 €

Création4 juillet 1990

Effectif00

Activité principaleCommerce de gros d'équipements automobiles

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,1 M €

+9,8 % vs N-1

Résultat net

523 k €

-0,2 % vs 2021

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

7,3 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

59 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,1 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

59 k €

EBITDA (additif)

59 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

686 k €

Résultat net

523 k €

Salaires & traitements

253 k €

Charges sociales

5 k €

Achats & charges ext.

5,8 M €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

5,9 M €

Actif circulant

4,6 M €

Créances clients

560 k €

Stocks

1,6 M €

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

15 k €

Dettes financières

964 k €

Dettes court terme

2,5 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

187 k €

Autres dettes exploitation

58 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

18,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,2 %

ROA

EBE / Total actif

11,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

44,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-39,4 %

Dette nette

-849 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

501 k €

BFR exploitation

746 k €

BFR en jours de CA

25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,8 %

Délai fournisseurs

88 jrs

Délai clients

28 jrs

Ressources humaines

Salariés8

CA / salarié890 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA355,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	7,1 M €	523 k €	5,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,5 M €	524 k €	5,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,8 M €	174 k €	5,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,6 M €	-350 k €	4,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,6 M €	367 k €	4,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,4 M €	366 k €	4,3 M €	Social