PASTEL

NessRank Score

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Renta.60

Solva.58

Liquid.55

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN378 618 417

SIRET (siège)378 618 417 00026

RCSRCS 378 618 417

TVA intracommunautaireFR07378618417

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 245 €

Création4 juillet 1990

Effectif8 salariés (2022)

Adresse du siègeJEANNE D'ARC

Activité principaleCommerce de gros d'équipements automobiles

Objet socialAcquisition gestion cession de toutes valeurs mobilières droits sociaux cote ou non cote française ou étrangère investissement de tous produits bancaires assurance d'épargne et de placement. Acquisition, vente et location de tous biens et droits immobiliers. Organisation en vue de faciliter la gestion et la transmission du patrimoine familial

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,1 M €

+9,8 % vs N-1

Résultat net

523 k €

-0,2 % vs 2021

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

7,3 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

59 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,1 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

59 k €

EBITDA (additif)

59 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

686 k €

Résultat net

523 k €

Salaires & traitements

253 k €

Charges sociales

5 k €

Achats & charges ext.

5,8 M €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

5,9 M €

Actif circulant

4,6 M €

Créances clients

560 k €

Stocks

1,6 M €

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

15 k €

Dettes financières

964 k €

Dettes court terme

2,5 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

187 k €

Autres dettes exploitation

58 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

18,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,2 %

ROA

EBE / Total actif

11,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

44,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-39,4 %

Dette nette

-849 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

501 k €

BFR exploitation

746 k €

BFR en jours de CA

25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,8 %

Délai fournisseurs

88 jrs

Délai clients

28 jrs

Ressources humaines

Salariés8

CA / salarié890 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA355,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	7,1 M €	523 k €	5,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,5 M €	524 k €	5,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,8 M €	174 k €	5,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,6 M €	-350 k €	4,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,6 M €	367 k €	4,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,4 M €	366 k €	4,3 M €	Social