VELAY CAPITON SA

NessRank Score

61/100

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Renta.75

Solva.48

Liquid.51

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN378 723 654

SIRET (siège)378 723 654 00018

RCSRCS 378 723 654

TVA intracommunautaireFR80378723654

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social90 000 €

Création1 juillet 1990

Effectif11

Activité principaleFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

-5,6 % vs N-1

Résultat net

82 k €

+5,8 % vs 2023

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

3,2 %

Fonds propres

783 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

110 k €

Résultat net

82 k €

Salaires & traitements

427 k €

Charges sociales

96 k €

Achats & charges ext.

840 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

2,4 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

479 k €

Stocks

229 k €

Trésorerie

442 k €

Fonds propres

783 k €

Capital social

90 k €

Dettes financières

319 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

184 k €

Dettes fiscales & sociales

148 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,5 %

ROA

EBE / Total actif

4,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-15,7 %

Dette nette

-123 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

371 k €

BFR exploitation

524 k €

BFR en jours de CA

53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,6 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

68 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1682,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	2,5 M €	82 k €	2,4 M €	Social
2023· 30 juin 2023	2,7 M €	78 k €	2,4 M €	Social
2022· 30 juin 2022	2,5 M €	53 k €	2,3 M €	Social
2021· 30 juin 2021	2,6 M €	108 k €	2,2 M €	Social
2020· 30 juin 2020	2,3 M €	76 k €	2,2 M €	Social
2019· 30 juin 2019	2,3 M €	35 k €	2,2 M €	Social
2018· 30 juin 2018	2,4 M €	125 k €	1,8 M €	Social
2017· 30 juin 2017	2,4 M €	180 k €	1,6 M €	Social