HOTEL LE MONAL

NessRank Score

29/100

0100

Renta.44

Solva.23

Liquid.14

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.23

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN378 901 037

SIRET (siège)378 901 037 00010

RCSRCS 378 901 037

TVA intracommunautaireFR87378901037

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social30 000 €

Création1 juin 1990

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 mai 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Résultat net

-64 k €

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

-3,7 %

Fonds propres

359 k €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

385 k €

Résultat d'exploitation

-78 k €

Résultat net

-64 k €

Salaires & traitements

634 k €

Charges sociales

167 k €

Achats & charges ext.

525 k €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

3,7 M €

Actif circulant

213 k €

Créances clients

124 k €

Stocks

27 k €

Trésorerie

24 k €

Fonds propres

359 k €

Capital social

30 k €

Dettes financières

965 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

133 k €

Dettes fiscales & sociales

96 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-17,7 %

ROA

EBE / Total actif

-2,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

268,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

261,8 %

Dette nette

941 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-79 k €

BFR exploitation

18 k €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Délai fournisseurs

92 jrs

Délai clients

26 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3645,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 mai 2023	1,7 M €	-64 k €	3,7 M €	Social
2022· 31 mai 2022	—	—	3,7 M €	Social
2021· 31 mai 2021	—	—	3,9 M €	Social
2020· 31 mai 2020	—	—	3,7 M €	Social
2019· 31 mai 2019	—	—	3,6 M €	Social
2018· 31 mai 2018	1,7 M €	64 k €	3,6 M €	Social
2017· 31 mai 2017	1,7 M €	91 k €	3,2 M €	Social
2016· 31 mai 2016	—	—	3,2 M €	Social

Dirigeants

DELPHINE, CECILE ANDRE

—

ANTOINE GRAS

—

Identité

SIREN378901037

DénominationHOTEL LE MONAL

Sigle—

Date de création1 juin 1990

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN378 901 037

SIRET (siège)378 901 037 00010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social30 000 €

RCSRCS 378 901 037

TVA intracommunautaireFR87378901037

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 juin 1990

Effectif20 – 49 salariés