TECHNI CN

NessRank Score

65/100

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Renta.46

Solva.55

Liquid.48

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN378 921 233

SIRET (siège)378 921 233 00045

RCSRCS 378 921 233

TVA intracommunautaireFR50378921233

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social505 809 €

Création25 juillet 1990

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,6 M €

+31,1 % vs N-1

Résultat net

382 k €

+11,0 % vs 2021

Marge brute

2,9 M €

Profitabilité

2,8 %

Fonds propres

7,1 M €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,6 M €

Marge brute

2,9 M €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

642 k €

Résultat net

382 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

464 k €

Achats & charges ext.

10,7 M €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

18,1 M €

Actif circulant

17,5 M €

Créances clients

4,4 M €

Stocks

4,4 M €

Trésorerie

6,4 M €

Fonds propres

7,1 M €

Capital social

506 k €

Dettes financières

2,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,8 M €

Dettes fiscales & sociales

896 k €

Autres dettes exploitation

619 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

21,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,4 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-52,4 %

Dette nette

-3,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,5 M €

BFR exploitation

5,0 M €

BFR en jours de CA

93 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

31,1 %

Délai fournisseurs

128 jrs

Délai clients

117 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA768,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	13,6 M €	382 k €	18,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,4 M €	344 k €	15,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,1 M €	-648 k €	13,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	16,5 M €	796 k €	13,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	13,4 M €	750 k €	13,1 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	11,5 M €	1,7 M €	11,5 M €	Social