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Renta.32

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Liquid.35

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN379 142 136

SIRET (siège)379 142 136 00033

RCSRCS 379 142 136

TVA intracommunautaireFR55379142136

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 100 000 €

Création1 août 1990

Effectif12

Activité principaleFabrication de produits abrasifs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

+6,6 % vs N-1

Résultat net

73 k €

+34,0 % vs 2022

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

44 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

44 k €

EBITDA (additif)

44 k €

EBITDA (soustractif)

320 k €

Résultat d'exploitation

92 k €

Résultat net

73 k €

Salaires & traitements

816 k €

Charges sociales

256 k €

Achats & charges ext.

2,8 M €

Impôts & taxes

50 k €

Bilan

Total actif

9,1 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

664 k €

Stocks

858 k €

Trésorerie

74 k €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

751 k €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

179 k €

Autres dettes exploitation

49 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

42,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

38,3 %

Dette nette

677 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-45 k €

BFR exploitation

183 k €

BFR en jours de CA

-4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,6 %

Délai fournisseurs

177 jrs

Délai clients

57 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1940,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,2 M €	73 k €	9,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,9 M €	55 k €	8,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,2 M €	121 k €	8,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,2 M €	-68 k €	7,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,2 M €	-189 k €	7,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,4 M €	75 k €	7,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,0 M €	-9 k €	7,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,2 M €	-101 k €	7,4 M €	Social