LES SOURCES DU TERRON

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Renta.90

Solva.58

Liquid.60

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN379 386 345

SIRET (siège)379 386 345 00027

RCSRCS 379 386 345

TVA intracommunautaireFR41379386345

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création11 septembre 1990

Effectif21

Adresse du siège7 AV DES SOURCES

Activité principaleHébergement médicalisé pour personnes âgées

Objet socialExploitn maisons retraite repos convalescence en séjour durée variable; Assistance pers. (Prise en charge dépendance pers. Âgées ts Serv Prest. Favorist maintien domicile (portage repas aidé toilette menage...)) Ts Serv assistance Pr entretien maison Trvx ménagers petits Trvx jardinage Prest. Petit bricolage dites hommes Ttes mains soins promenades animaux Domestiq soins Esthetiq domicile gardiennage surveillance.

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,7 M €

+45,6 % vs N-1

Résultat net

588 k €

+62,7 % vs 2021

Marge brute

3,4 M €

Profitabilité

12,5 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,7 M €

Marge brute

3,4 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

798 k €

Résultat net

588 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

522 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

150 k €

Bilan

Total actif

4,6 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

205 k €

Stocks

8 k €

Trésorerie

459 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

264 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

751 k €

Dettes fiscales & sociales

449 k €

Autres dettes exploitation

100 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

44,6 %

ROA

EBE / Total actif

17,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

20,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,8 %

Dette nette

-195 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-538 k €

BFR en jours de CA

-83 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

45,6 %

Délai fournisseurs

210 jrs

Délai clients

16 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3104,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	4,7 M €	588 k €	4,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,2 M €	361 k €	3,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,8 M €	190 k €	3,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,8 M €	269 k €	2,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,7 M €	426 k €	2,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,5 M €	241 k €	2,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,2 M €	341 k €	2,4 M €	Social

Dirigeants

CHRISTINE JEANDEL

Gérant· Né en mai 1964

Identité

SIREN379386345

DénominationLES SOURCES DU TERRON

Sigle—

Date de création11 septembre 1990

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Adresse du siège7 AV DES SOURCES

Activité

Code NAF/APE87.10A

ActivitéHébergement médicalisé pour personnes âgées

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN379 386 345

SIRET (siège)379 386 345 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 379 386 345

TVA intracommunautaireFR41379386345

Code NAF/APE87.10A — Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Inscription RNE11 septembre 1990

Effectif50 – 99 salariés