LES SOURCES DU TERRON

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Renta.90

Solva.58

Liquid.60

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN379 386 345

SIRET (siège)379 386 345 00027

RCSRCS 379 386 345

TVA intracommunautaireFR41379386345

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création11 septembre 1990

Effectif21

Activité principaleHébergement médicalisé pour personnes âgées

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,7 M €

+45,6 % vs N-1

Résultat net

588 k €

+62,7 % vs 2021

Marge brute

3,4 M €

Profitabilité

12,5 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,7 M €

Marge brute

3,4 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

798 k €

Résultat net

588 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

522 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

150 k €

Bilan

Total actif

4,6 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

205 k €

Stocks

8 k €

Trésorerie

459 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

264 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

751 k €

Dettes fiscales & sociales

449 k €

Autres dettes exploitation

100 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

44,6 %

ROA

EBE / Total actif

17,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

20,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,8 %

Dette nette

-195 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-538 k €

BFR en jours de CA

-83 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

45,6 %

Délai fournisseurs

210 jrs

Délai clients

16 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3104,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	4,7 M €	588 k €	4,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,2 M €	361 k €	3,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,8 M €	190 k €	3,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,8 M €	269 k €	2,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,7 M €	426 k €	2,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,5 M €	241 k €	2,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,2 M €	341 k €	2,4 M €	Social

Dirigeants

CHRISTINE JEANDEL

—

Identité

SIREN379386345

DénominationLES SOURCES DU TERRON

Sigle—

Date de création11 septembre 1990

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE87.10A

ActivitéHébergement médicalisé pour personnes âgées

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN379 386 345

SIRET (siège)379 386 345 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 379 386 345

TVA intracommunautaireFR41379386345

Code NAF/APE87.10A — Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Inscription RNE11 septembre 1990

Effectif50 – 99 salariés