MACONNERIE TRAVAUX DIVERS LEROY

NessRank Score

61/100

0100

Renta.71

Solva.55

Liquid.60

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN379 489 339

SIRET (siège)379 489 339 00018

RCSRCS 379 489 339

TVA intracommunautaireFR78379489339

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création2 octobre 1990

Effectif11

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

-20,3 % vs N-1

Résultat net

135 k €

-27,5 % vs 2023

Marge brute

720 k €

Profitabilité

13,1 %

Fonds propres

548 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

720 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

272 k €

Résultat d'exploitation

181 k €

Résultat net

135 k €

Salaires & traitements

316 k €

Charges sociales

124 k €

Achats & charges ext.

305 k €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

264 k €

Stocks

41 k €

Trésorerie

645 k €

Fonds propres

548 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

237 k €

Dettes court terme

552 k €

Dettes fournisseurs

78 k €

Dettes fiscales & sociales

83 k €

Autres dettes exploitation

118 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,6 %

ROA

EBE / Total actif

11,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

43,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-74,4 %

Dette nette

-408 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

25 k €

BFR exploitation

226 k €

BFR en jours de CA

9 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-20,3 %

Délai fournisseurs

94 jrs

Délai clients

93 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3080,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	1,0 M €	135 k €	1,5 M €	Social
2023· 30 juin 2023	1,3 M €	186 k €	1,6 M €	Social
2022· 30 juin 2022	1,0 M €	112 k €	1,3 M €	Social
2021· 30 juin 2021	946 k €	177 k €	1,2 M €	Social
2020· 30 juin 2020	711 k €	156 k €	975 k €	Social
2019· 30 juin 2019	778 k €	135 k €	692 k €	Social