T.P.S.H.

TPSH

NessRank Score

31/100

0100

Renta.13

Solva.23

Liquid.51

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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NessRank Score

31/100

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Renta.13

Solva.23

Liquid.51

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN380 004 044

SIRET (siège)380 004 044 00059

RCSRCS 380 004 044

TVA intracommunautaireFR50380004044

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social367 864 €

Création21 novembre 1990

Effectif00

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

-29,9 % vs N-1

Résultat net

-655 k €

-256,2 % vs 2016

Marge brute

635 k €

Profitabilité

-48,8 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

106 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

635 k €

EBE

106 k €

EBITDA (additif)

106 k €

EBITDA (soustractif)

-139 k €

Résultat d'exploitation

-867 k €

Résultat net

-655 k €

Salaires & traitements

553 k €

Charges sociales

195 k €

Achats & charges ext.

707 k €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

7,3 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

140 k €

Trésorerie

40 k €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

368 k €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

158 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-48,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

7,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-64,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-38,8 %

ROA

EBE / Total actif

-11,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

60,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

57,9 %

Dette nette

976 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,6 M €

BFR exploitation

-224 k €

BFR en jours de CA

-431 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-29,9 %

Délai fournisseurs

790 jrs

Délai clients

313 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4119,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	1,3 M €	-655 k €	7,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,9 M €	419 k €	6,7 M €	Social

Dirigeants

DENIS CHAPEY

—

BENEDICTE CHAREIRE SEGUR

—

LUC, HENRI, GUY DANJON

—

MIKAEL, MARC, FRANCOIS LEONETTI

—

CLAUDE LEONETTI CLAUDE

—

Identité

SIREN380004044

DénominationT.P.S.H.

SigleTPSH

Date de création21 novembre 1990

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE71.12B

ActivitéIngénierie, études techniques

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège59

Juridique

SIREN380 004 044

SIRET (siège)380 004 044 00059

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social367 864 €

RCSRCS 380 004 044

TVA intracommunautaireFR50380004044

Code NAF/APE71.12B — Ingénierie, études techniques

Inscription RNE21 novembre 1990

Effectif0 salarié