LES CELLIERS

NessRank Score

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Renta.71

Solva.10

Liquid.15

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN380 171 918

SIRET (siège)380 171 918 00036

RCSRCS 380 171 918

TVA intracommunautaireFR48380171918

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social42 686 €

Création1 décembre 1990

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

+6,0 % vs N-1

Résultat net

100 k €

-36,7 % vs 2023

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

5,1 %

Fonds propres

41 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

714 k €

Résultat d'exploitation

162 k €

Résultat net

100 k €

Salaires & traitements

339 k €

Charges sociales

75 k €

Achats & charges ext.

767 k €

Impôts & taxes

56 k €

Bilan

Total actif

6,4 M €

Actif circulant

268 k €

Créances clients

152 k €

Stocks

19 k €

Trésorerie

30 k €

Fonds propres

41 k €

Capital social

43 k €

Dettes financières

3,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

203 k €

Dettes fiscales & sociales

89 k €

Autres dettes exploitation

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

245,9 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

755 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

0,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7934,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

7861,5 %

Dette nette

3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-129 k €

BFR exploitation

-32 k €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,0 %

Délai fournisseurs

97 jrs

Délai clients

28 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1737,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,0 M €	100 k €	6,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,8 M €	158 k €	6,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,1 M €	-185 k €	6,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	511 k €	-136 k €	3,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	487 k €	-220 k €	2,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	2,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	1,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	1,9 M €	Social

Dirigeants

PATRICK VIOTTE

—

Identité

SIREN380171918

DénominationLES CELLIERS

Sigle—

Date de création1 décembre 1990

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège36

Juridique

SIREN380 171 918

SIRET (siège)380 171 918 00036

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social42 686 €

RCSRCS 380 171 918

TVA intracommunautaireFR48380171918

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 décembre 1990

Effectif10 – 19 salariés