FACTORERIE
NessRank Score
44/100
0100
Renta.48
Solva.18
Liquid.26
Dynam.61
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN380 222 133
SIRET (siège)380 222 133 00049
RCSRCS 380 222 133
TVA intracommunautaireFR52380222133
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social30 000 €
Création7 décembre 1990
Effectif11
Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
1,2 M €
+5,6 % vs N-1Résultat net
4 k €
-42,3 % vs 2023Marge brute
585 k €
Profitabilité
0,3 %
Fonds propres
73 k €
EBE
2 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
1,2 M €Marge brute
585 k €EBE
2 k €EBITDA (additif)
2 k €EBITDA (soustractif)
220 k €Résultat d'exploitation
8 k €Résultat net
4 k €Salaires & traitements
271 k €Charges sociales
87 k €Achats & charges ext.
574 k €Impôts & taxes
6 k €Bilan
Total actif
546 k €Actif circulant
415 k €Créances clients
141 k €Stocks
258 k €Trésorerie
—Fonds propres
73 k €Capital social
30 k €Dettes financières
132 k €Dettes court terme
372 k €Dettes fournisseurs
99 k €Dettes fiscales & sociales
43 k €Autres dettes exploitation
59 k €Rentabilité
Marge nette
0,3 %Résultat net / CA
Marge brute
50,5 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,2 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
0,7 %Rés. exploitation / CA
ROE
5,2 %Résultat net / Fonds propres
ROA
1,6 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
13,3 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
181,7 %Dettes fin. / Fonds propres
Dette nette
—BFR
198 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
300 k €BFR en jours de CA
62 jrsCroissance CA
5,6 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
63 jrsDélai clients
44 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA2341,6 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,2 M € | 4 k € | 546 k € |
| 2023 | 1,1 M € | 7 k € | 537 k € |
| 2022 | 1,1 M € | 3 k € | 547 k € |
| 2021 | 1,0 M € | 18 k € | 501 k € |
| 2020 | 792 k € | 33 k € | 451 k € |
| 2019 | 1,1 M € | -15 k € | 429 k € |
| 2018 | 675 k € | 2 k € | 495 k € |
Identité
SIREN380222133
DénominationFACTORERIE
Sigle—
Date de création7 décembre 1990
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE46.37Z
ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège49
Juridique
SIREN380 222 133
SIRET (siège)380 222 133 00049
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social30 000 €
RCSRCS 380 222 133
TVA intracommunautaireFR52380222133
Code NAF/APE46.37Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
Inscription RNE7 décembre 1990
Effectif10 – 19 salariés