TERRITOIRES DU VAL DE SEINE

NessRank Score

39/100

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Renta.8

Solva.73

Liquid.27

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.73

Liquid.27

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN380 244 038

SIRET (siège)380 244 038 00010

RCSRCS 380 244 038

TVA intracommunautaireFR01380244038

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social231 000 €

Création18 janvier 1990

EffectifNN

Activité principaleConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Social · Clôturé le 30 septembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

318 k €

-25,4 % vs N-1

Résultat net

-48 k €

-2,6 % vs 2016

Marge brute

-191 k €

Profitabilité

-15,1 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

318 k €

Marge brute

-191 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-218 k €

Résultat d'exploitation

-47 k €

Résultat net

-48 k €

Salaires & traitements

10 k €

Charges sociales

3 k €

Achats & charges ext.

509 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

—

Stocks

453 k €

Trésorerie

118 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

231 k €

Dettes financières

15 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

49 k €

Dettes fiscales & sociales

29 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-15,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-60,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,5 %

ROA

EBE / Total actif

-4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-645 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

92,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-9,7 %

Dette nette

-103 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

374 k €

BFR exploitation

403 k €

BFR en jours de CA

424 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-25,4 %

Délai fournisseurs

35 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA303,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 30 septembre 2017	318 k €	-48 k €	1,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	426 k €	-47 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

CHRISTOPHE BRUANT

—

Identité

SIREN380244038

DénominationTERRITOIRES DU VAL DE SEINE

Sigle—

Date de création18 janvier 1990

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE42.99Z

ActivitéConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN380 244 038

SIRET (siège)380 244 038 00010

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social231 000 €

RCSRCS 380 244 038

TVA intracommunautaireFR01380244038

Code NAF/APE42.99Z — Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Inscription RNE18 janvier 1990

EffectifNon renseigné