SAS SOURCE CHANTEREINE

NessRank Score

78/100

0100

Renta.89

Solva.66

Liquid.64

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

78/100

0100

Renta.89

Solva.66

Liquid.64

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN380 292 235

SIRET (siège)380 292 235 00039

RCSRCS 380 292 235

TVA intracommunautaireFR62380292235

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 040 108 €

Création14 novembre 1990

Effectif12

Activité principaleIndustrie des eaux de table

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

51,5 M €

Résultat net

7,1 M €

Marge brute

33,4 M €

Profitabilité

13,8 %

Fonds propres

20,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

51,5 M €

Marge brute

33,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

28,0 M €

Résultat d'exploitation

10,2 M €

Résultat net

7,1 M €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

657 k €

Achats & charges ext.

18,1 M €

Impôts & taxes

3,0 M €

Bilan

Total actif

52,1 M €

Actif circulant

25,8 M €

Créances clients

9,2 M €

Stocks

690 k €

Trésorerie

—

Fonds propres

20,0 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

7,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

8,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

1,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

35,4 %

ROA

EBE / Total actif

19,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

35,7 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

-8 jrs

Délai fournisseurs

171 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA339,3 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	51,5 M €	7,1 M €	52,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN380292235

DénominationSAS SOURCE CHANTEREINE

Sigle—

Date de création14 novembre 1990

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.07A

ActivitéIndustrie des eaux de table

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN380 292 235

SIRET (siège)380 292 235 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 040 108 €

RCSRCS 380 292 235

TVA intracommunautaireFR62380292235

Code NAF/APE11.07A — Industrie des eaux de table

Inscription RNE14 novembre 1990

Effectif20 – 49 salariés