SAMEX

NessRank Score

36/100

0100

Renta.41

Solva.5

Liquid.4

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

36/100

0100

Renta.41

Solva.5

Liquid.4

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN380 305 946

SIRET (siège)380 305 946 00036

RCSRCS 380 305 946

TVA intracommunautaireFR67380305946

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social168 000 €

Création1 décembre 1990

Effectif00

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,7 M €

+29,5 % vs N-1

Résultat net

80 k €

-27,1 % vs 2020

Marge brute

11,4 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

446 k €

EBE

21 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,7 M €

Marge brute

11,4 M €

EBE

21 k €

EBITDA (additif)

21 k €

EBITDA (soustractif)

4,4 M €

Résultat d'exploitation

232 k €

Résultat net

80 k €

Salaires & traitements

4,7 M €

Charges sociales

1,9 M €

Achats & charges ext.

6,3 M €

Impôts & taxes

387 k €

Bilan

Total actif

10,6 M €

Actif circulant

10,5 M €

Créances clients

6,2 M €

Stocks

3,4 M €

Trésorerie

8 k €

Fonds propres

446 k €

Capital social

168 k €

Dettes financières

3,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,0 M €

Dettes fiscales & sociales

2,8 M €

Autres dettes exploitation

64 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

24,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

677,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

676,0 %

Dette nette

3,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,7 M €

BFR exploitation

7,6 M €

BFR en jours de CA

97 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

29,5 %

Délai fournisseurs

118 jrs

Délai clients

126 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2627,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	17,7 M €	80 k €	10,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	13,7 M €	109 k €	14,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	13,4 M €	-39 k €	11,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,2 M €	100 k €	8,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	14,6 M €	249 k €	6,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,6 M €	149 k €	7,6 M €	Social