S.E.M. DES SOURCES DE SOULTZMATT

NessRank Score

64/100

0100

Renta.57

Solva.63

Liquid.60

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

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Renta.57

Solva.63

Liquid.60

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN380 356 436

SIRET (siège)380 356 436 00010

RCSRCS 380 356 436

TVA intracommunautaireFR23380356436

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social3 465 000 €

Création17 décembre 1990

Effectif12

Activité principaleProduction de boissons rafraîchissantes

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,1 M €

-2,2 % vs N-1

Résultat net

220 k €

-2,4 % vs 2019

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

2,4 %

Fonds propres

5,8 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,1 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

162 k €

Résultat net

220 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

506 k €

Achats & charges ext.

4,9 M €

Impôts & taxes

243 k €

Bilan

Total actif

20,6 M €

Actif circulant

4,5 M €

Créances clients

892 k €

Stocks

1,4 M €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

5,8 M €

Capital social

3,5 M €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

3,1 M €

Dettes fournisseurs

924 k €

Dettes fiscales & sociales

453 k €

Autres dettes exploitation

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,8 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,7 %

Dette nette

155 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-252 k €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

-10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,2 %

Délai fournisseurs

69 jrs

Délai clients

35 jrs

Ressources humaines

Salariés44

CA / salarié207 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1611,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	9,1 M €	220 k €	20,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,3 M €	226 k €	19,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,5 M €	253 k €	19,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,5 M €	251 k €	18,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,0 M €	259 k €	17,4 M €	Social