TONNELLERIE GARONNAISE

NessRank Score

52/100

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Renta.50

Solva.62

Liquid.41

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN380 401 075

SIRET (siège)380 401 075 00029

RCSRCS 380 401 075

TVA intracommunautaireFR80380401075

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social337 500 €

Création15 janvier 1991

Effectif11

Activité principaleFabrication d'emballages en bois

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

-23,6 % vs N-1

Résultat net

249 k €

+23,6 % vs 2022

Marge brute

504 k €

Profitabilité

15,7 %

Fonds propres

2,5 M €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

504 k €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

-442 k €

Résultat d'exploitation

349 k €

Résultat net

249 k €

Salaires & traitements

667 k €

Charges sociales

245 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

34 k €

Bilan

Total actif

5,0 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

758 k €

Stocks

148 k €

Trésorerie

909 k €

Fonds propres

2,5 M €

Capital social

338 k €

Dettes financières

645 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

291 k €

Dettes fiscales & sociales

142 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

31,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

22,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,2 %

ROA

EBE / Total actif

7,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

26,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-10,8 %

Dette nette

-264 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

463 k €

BFR exploitation

615 k €

BFR en jours de CA

105 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-23,6 %

Délai fournisseurs

98 jrs

Délai clients

172 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4197,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,6 M €	249 k €	5,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,1 M €	202 k €	4,6 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	1,3 M €	34 k €	3,8 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,6 M €	511 k €	3,7 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,8 M €	361 k €	3,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,3 M €	319 k €	3,6 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,4 M €	316 k €	3,4 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,3 M €	355 k €	3,2 M €	Social