ST PATERNE USINAGE

NessRank Score

70/100

0100

Renta.63

Solva.63

Liquid.37

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.63

Solva.63

Liquid.37

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN380 419 820

SIRET (siège)380 419 820 00036

RCSRCS 380 419 820

TVA intracommunautaireFR55380419820

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social60 000 €

Création7 janvier 1991

EffectifNN

Activité principaleMécanique industrielle

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

396 k €

+36,7 % vs N-1

Résultat net

16 k €

+855,1 % vs 2020

Marge brute

325 k €

Profitabilité

4,1 %

Fonds propres

198 k €

EBE

734 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

396 k €

Marge brute

325 k €

EBE

734 €

EBITDA (additif)

734 €

EBITDA (soustractif)

121 k €

Résultat d'exploitation

61 k €

Résultat net

16 k €

Salaires & traitements

170 k €

Charges sociales

27 k €

Achats & charges ext.

71 k €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

807 k €

Actif circulant

214 k €

Créances clients

82 k €

Stocks

33 k €

Trésorerie

97 k €

Fonds propres

198 k €

Capital social

60 k €

Dettes financières

10 k €

Dettes court terme

47 k €

Dettes fournisseurs

13 k €

Dettes fiscales & sociales

24 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

82,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,2 %

ROA

EBE / Total actif

7,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

786 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-44,3 %

Dette nette

-88 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

78 k €

BFR exploitation

103 k €

BFR en jours de CA

71 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

36,7 %

Délai fournisseurs

67 jrs

Délai clients

75 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4284,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	396 k €	16 k €	807 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	290 k €	-2 k €	760 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	403 k €	20 k €	769 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	418 k €	8 k €	780 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	416 k €	-33 k €	753 k €	Social

Dirigeants

FRANTZ, MARCEL, HENRI MENON

Identité

SIREN380419820

DénominationST PATERNE USINAGE

Sigle—

Date de création7 janvier 1991

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE25.62B

ActivitéMécanique industrielle

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège36

Juridique

SIREN380 419 820

SIRET (siège)380 419 820 00036

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social60 000 €

RCSRCS 380 419 820

TVA intracommunautaireFR55380419820

Code NAF/APE25.62B — Mécanique industrielle

Inscription RNE7 janvier 1991

EffectifNon renseigné