CABINET BSF S.A.

NessRank Score

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Renta.18

Solva.28

Liquid.14

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN380 710 426

SIRET (siège)380 710 426 00038

RCSRCS 380 710 426

TVA intracommunautaireFR37380710426

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social3 000 000 €

Création14 janvier 1991

Effectif22

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,5 M €

+6,4 % vs N-1

Résultat net

264 k €

-40,4 % vs 2023

Marge brute

6,0 M €

Profitabilité

2,5 %

Fonds propres

4,9 M €

EBE

77 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,5 M €

Marge brute

6,0 M €

EBE

77 k €

EBITDA (additif)

77 k €

EBITDA (soustractif)

-680 k €

Résultat d'exploitation

151 k €

Résultat net

264 k €

Salaires & traitements

4,7 M €

Charges sociales

1,9 M €

Achats & charges ext.

4,5 M €

Impôts & taxes

133 k €

Bilan

Total actif

16,4 M €

Actif circulant

9,8 M €

Créances clients

6,8 M €

Stocks

678 k €

Trésorerie

814 k €

Fonds propres

4,9 M €

Capital social

3,0 M €

Dettes financières

2,7 M €

Dettes court terme

8,3 M €

Dettes fournisseurs

277 k €

Dettes fiscales & sociales

2,0 M €

Autres dettes exploitation

75 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

55,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

39,1 %

Dette nette

1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5,1 M €

BFR exploitation

7,2 M €

BFR en jours de CA

173 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,4 %

Délai fournisseurs

23 jrs

Délai clients

232 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4473,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	10,5 M €	264 k €	16,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	9,9 M €	444 k €	15,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	9,2 M €	429 k €	14,9 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	8,8 M €	463 k €	14,7 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	8,2 M €	208 k €	12,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	8,0 M €	201 k €	10,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	7,6 M €	185 k €	10,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	7,2 M €	346 k €	9,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	7,1 M €	278 k €	9,2 M €	Social